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新浪财经 >基金 >兴业年年利定开债券 >资产配置
兴业年年利定开债券(001019)开放式-纯债债券型
基金经理：丁进
公司微博 加入自选
单位净值:1.3670
净值增长率:0.29%
累计净值:1.5500
截止日期:2025/10/10
最新规模:6.62亿元
风险等级:低风险
申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回
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0.00%
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兴业年年利定开债券(001019)资产配置
起始日
截止日
报告日期
股票(元)
债券(元)
基金总资产(元)
基金净值(元)
股票占净值比
2025/6/30
0
645,173,000
668,056,000
666,645,000
0%
2025/3/31
0
656,044,000
659,060,000
649,521,000
0%
2024/12/31
0
636,134,000
649,392,000
649,040,000
0%
2024/9/30
0
661,105,000
670,977,000
627,074,000
0%
2024/6/30
0
801,244,000
806,368,000
621,454,000
0%
2024/3/31
0
765,411,000
771,324,000
606,924,000
0%
2023/12/31
0
758,654,000
766,534,000
597,072,000
0%
2023/9/30
0
770,061,000
772,371,000
594,191,000
0%
2023/6/30
0
669,957,000
764,157,000
594,081,000
0%
2023/3/31
0
1,142,860,000
1,146,910,000
795,764,000
0%
2022/12/31
0
1,153,600,000
1,158,450,000
779,678,000
0%
2022/9/30
0
1,043,880,000
1,064,250,000
793,346,000
0%
2022/6/30
0
1,084,060,000
1,099,720,000
783,943,000
0%
2022/3/31
0
1,131,180,000
1,156,370,000
1,049,020,000
0%
2021/12/31
0
1,213,540,000
1,240,750,000
1,049,210,000
0%
2021/9/30
0
1,276,080,000
1,297,040,000
1,016,270,000
0%
2021/6/30
0
1,120,620,000
1,153,450,000
995,592,000
0%
2021/3/31
0
1,467,980,000
1,548,430,000
1,385,000,000
0%
2020/12/31
0
2,055,750,000
2,112,690,000
1,368,930,000
0%
2020/9/30
0
2,046,080,000
2,085,580,000
1,357,650,000
0%
2020/6/30
0
1,990,290,000
2,029,180,000
1,349,850,000
0%
2020/3/31
0
1,173,710,000
1,358,810,000
1,300,460,000
0%
2019/12/31
0
1,807,080,000
1,868,360,000
1,321,060,000
0%
2019/9/30
0
2,040,700,000
2,094,100,000
1,298,710,000
0%
2019/6/30
0
2,084,230,000
2,142,630,000
1,272,920,000
0%
2019/3/31
0
485,122,000
567,520,000
449,821,000
0%
2018/12/31
0
623,645,000
644,258,000
414,263,000
0%
2018/9/30
0
667,762,000
695,282,000
407,068,000
0%
2018/6/30
0
656,432,000
681,517,000
394,582,000
0%
2018/3/31
0
441,230,000
506,368,000
393,485,000
0%
2017/12/31
0
1,379,260,000
1,547,240,000
930,190,000
0%
2017/9/30
0
1,399,340,000
1,663,030,000
946,230,000
0%
2017/6/30
0
1,398,660,000
1,569,460,000
938,770,000
0%
2017/3/31
0
1,151,090,000
1,459,730,000
937,422,000
0%
2016/12/31
0
6,574,190,000
7,906,600,000
6,634,440,000
0%
2016/9/30
0
6,306,530,000
6,729,740,000
6,724,600,000
0%
2016/6/30
0
7,392,680,000
8,022,190,000
6,562,910,000
0%
2016/3/31
-
5,105,310,000
6,605,120,000
6,569,010,000
0%
2015/12/31
-
2,836,110,000
3,896,290,000
2,997,110,000
0%
2015/9/30
-
3,578,540,000
4,201,240,000
2,945,940,000
0%
2015/6/30
198,800
3,755,370,000
3,933,880,000
2,872,950,000
0%
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